حجم مشکوک چیست، اطلاعاتی که به معامله‌گران کمک بزرگی می‌کند

اشتراک گذاری این مقاله
فریبا محمدی
زمان بروزرسانی این مقاله: 11 ماه قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله:
کاربرد حجم مشکوک چیست

بیشتر کاربران بورس تحت تاثیر تصمیمات یکدیگر قرار می‌گیرند. برای مثال زمانی که یکی از سهام‌های حاضر در بورس مورد استقبال چند کاربر است، به طور ناگهانی سایر کاربران نیز به این سهم روی می‌آورند. البته تقلید کردن همیشه خوب نیست، اما اگر با دانش و اطلاعات کافی الگوبرداری کنید هیچ مشکلی برای شما پیش نمی‌آید. در بعضی موارد کاربران به شدت درگیر معاملات یک سهم می‌شوند. همین امر سبب ایجاد حجم مشکوک خواهد شد. آیا می‌دانید حجم مشکوک چیست؟

در صورتی که معاملات یکی از سهام‌های بورسی به طور ناگهانی افزایش پیدا کند، ما شاهد حجم مشکوک خواهیم بود. همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم مشکوک بار مثبتی ندارد. در صورت مشاهده این حجم نباید برای خرید اقدام کنید زیرا حجم مشکوک نوعی سیگنال بازار بورس نیز به حساب می‌آید و در این مقاله با این اصطلاح بیشتر آشنا می‌شویم.

 

بررسی مفهوم حجم معاملات

بیشتر کاربران قدیمی با انواع روش‌های تکنیکال و تحلیلی آشنا هستند. حجم معاملات نیز یکی از همین روش‌هاست. در نتیجه کاربران زیادی به منظور تابلوخوانی و کسب اطلاعات کافی از این روش استفاده می‌کنند. آیا با مفهوم اصلی حجم معاملات آشنا هستید؟

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم معاملات، میزان معاملات انجام‌شده هر سهم را در نمودارهای مختلف نشان می‌دهد. یکی از راه‌های مدیریت معاملات خود در بازار بورس استفاده از تکنیک حجم معاملات است. با بررسی حجم معاملات یکی از سهام‌های بازار بورس، می‌توانید راحت‌تر و با خیالی آسوده دست به معامله آن سهم بزنید.

با کمک نمودارهای حاضر در سایت رسمی بازار بورس می‌توانید از میزان معاملات انجام‌شده در هر یک از سهم‌ها اطلاع پیدا کنید. علاوه بر حجم معاملات، حجم مشکوک نیز می‌تواند در مدیریت معاملات و سرمایه‌گذاری‌های شما کمک کند. آیا می‌دانید منظور از حجم مشکوک چیست؟ در ادامه این مفهوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

حجم مشکوک چیست؟

سهام خودرو را در نظر بگیرید. در هفته پیش حجم معاملات روزانه آن به طور میانگین حدود 400 میلیون بود. با گذشت یک هفته به طور ناگهانی میانگین حجم معاملات روزانه این سهام به بیش از 800 میلیون رسید. در این صورت می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

به عبارت دیگر زمانی که حجم معاملات یک سهام به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، حجم مشکوک رخ می‌دهد. حجم مشکوک بورس در تحلیل‌های تکنیکال و تابلوخوانی نیز کاربرد دارد. شاید از خود بپرسید کاربرد حجم مشکوک چیست؟ در واقع این حجم، نوعی سیگنال در بازار بورس محسوب می‌شود.

به زبان ساده‌تر معامله‌گران با بررسی این حجم می‌توانند برای معاملات آینده خود برنامه‌ریزی کنند. به خاطر داشته باشید، حجم مشکوک تنها مرتبط به یک سهم خواهد بود.

برای مثال شما نمی‌توانید میانگین حجم معاملات روزانه 2 سهم متفاوت را بررسی کنید و افزایش حجم معاملات یکی از این سهام‌ها نسبت به دیگری را حجم مشکوک در نظر بگیرید. برای مثال اگر 2 سهام خودرو و فملی را مقایسه کنید و سپس حجم مشکوک بورس را به این مقایسه ارتباط دهید، سخت در اشتباه خواهید بود.

حجم مشکوک چیست و چه کارایی دارد

 

نحوه به‌وجود آمدن حجم مشکوک

بدون‌شک می‌دانید که کاربران همیشه در افزایش یا کاهش حجم معاملات یک سهام در بازار بورس بیشترین تاثیر را دارند. حجم مشکوک نیز به تاثیر کاربران بستگی خواهد داشت. بدین‌ترتیب، در صورتی که کاربران برای خرید سهامی با قیمتی بیش از ارزش واقعی خود صف می‌کشند، سبب ایجاد حجم مشکوک خواهند شد.

ناگفته نماند حجم مشکوک کوچک توسط افراد و کاربران عادی ایجاد می‌شود. اما حجم مشکوک بزرگ توسط صف‌های خرید شرکت‌ها به وجود می‌آید. بنابراین در صورتی که کاربران برای یک سهم تقاضای زیادی داشته باشند و این تقاضا منطقی نباشد، می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

 

دلیل اهمیت حجم مشکوک چیست؟

پیش از این نیز به اهمیت و کاربرد اصلی حجم مشکوک بورس اشاره کردیم. به طور کلی حجم مشکوک به کاربران بازار بورس کمک می‌کند تا با چشم بازتر و دانش بیشتر برای معاملات آینده خود برنامه‌ریزی کنند. برای مثال زمانی که شما قیمت یک سهام را طی چند ماه بررسی می‌کنید و بعد از تحلیل‌های نهایی شاهد رشد قیمتی آن سهام هستید. در نتیجه باید حجم معاملات آن سهام نیز بیشتر شود.

در واقع ارتباط مستقیمی بین بالارفتن قیمت یک سهام و افزایش حجم معاملات آن وجود دارد و در صورتی که حجم مشکوک در این تحلیل‌ها مشاهده شود، باید با دقت بیشتری به معامله سهام مورد نظر دست بزنید اما اگر قیمت یک سهام روند نزولی داشته باشد. اما حجم معاملات آن همچنان در حال صعود مشاهده شود، می‌توان گفت حجم مشکوک رخ داده است.

دلیل اهمیت حجم مشکوک چیست؟ این حجم به معامله‌گران کمک می‌کند با دانش و آرامش کافی به معاملات خود دست بزنند و سود خوبی کسب کنند. در ضمن حجم مشکوک به طور معمول کاربران را از سرمایه‌گذاری‌های اشتباه دور می‌کند. همین امر سبب اهمیت بیشتر حجم مشکوک بورس خواهد شد.

 

آیا می‌دانید چطور می‌توان حجم مشکوک بورس را تشخیص داد؟

اگر به دنبال سرمایه‌گذاری موفقت‌آمیز هستید، باید اطلاعات کافی در این مورد کسب کنید و به هیچ‌وجه بدون برنامه‌ریزی دست به کار نشوید. یکی از همین روش‌های موثر در سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز، تشخیص حجم مشکوک است. اما نحوه تشخیص حجم مشکوک چیست؟

با تابلوخوانی و کمک گرفتن از نمودارهای سهام مورد نظر خود می‌توانید وجود یا عدم وجود حجم مشکوک را تشخیص دهید. همان‌طور که گفتیم اشخاص حقیقی و حقوقی با تقاضاهای افراطی خود سبب ایجاد حجم مشکوک می‌شوند. برای تشخیص حجم مشکوک باید به 3 مورد زیر دقت کنید:

  • حجم معاملات سهام مورد نظر خود
  • کمترین و بیشترین قیمت آن سهام
  • نسبت خرید و فروش معامله‌گران این سهام

حجم مشکوک چیست، چطور آن را تشخیص دهیم

توصیه می‌کنیم در بازار بورس صبور باشید. قبل از شروع سرمایه‌گذاری خود مدتی را به بررسی و تحلیل یک سهام مشغول شوید. در طولانی مدت می‌توانید به روند تغییر مثبت و منفی آن سهام پی ببرید. برای مثال اگر سهامی را چند وقت زیر نظر بگیرید و حجم معاملات روزانه آن 4 میلیون باشد، اما با گذر زمانی نه چندان طولانی این حجم به 40 میلیون برسد، به طور حتم حجم مشکوک رخ داده است. این اتفاق تاثیر زیادی بر روی روند بازار و قیمت آن سهام خواهد داشت.

 

فیلتر حجم مشکوک چیست؟

تصور کنید در بازار بورس سهامی می‌خرید و قصد دارید حجم مشکوک این سهام را بررسی کنید. چطور حجم مشکوک را مشخص خواهید کرد؟ شما با 2 روش می‌توانید از حجم مشکوک سهام مورد نظر خود باخبر شوید. روش اول اینکه وقت زیادی برای بررسی تمام معاملات انجام‌شده صرف کنید. به عبارت دیگر تمام معاملات را مورد نظر قرار بدهید تا بعد از بررسی حجم معاملات، از وجود حجم مشکوک مطمئن شوید.

روش دوم اینکه از فیلتر خاصی برای تشخیص سهم‌هایی که حجم مشکوک دارند، استفاده کنید. به زبان ساده با در نظر گرفتن یک فیلتر مشخص می‌توان سهم‌هایی را که حجم مشکوک دارند تشخیص داد.

با این روش فرمول مشخصی برای تشخیص حجم مشکوک به کار می‌برید. با ورود این کد مربوطه تمام معاملاتی که دارای حجم مشکوک هستند، به طور اتوماتیک بالا می‌آیند. از این‌رو شما راحت‌تر می‌توانید حجم مشکوک را تشخیص دهید. همیشه فیلتر کردن در جستجوی اطلاعات مورد نظر بیشترین کارایی را دارد.

فیلترهای زیادی برای شناسایی و تشخیص حجم مشکوک در بازار بورس مشاهده می‌شود. برای مثال (ct).Buy_I_Volume> [is5] *5 یکی از همین کدهای فیلترینگ است.

 

نتیجه‌گیری

در این راهنما سعی داشتیم به پرسش حجم مشکوک چیست، پاسخ دهیم. زمانی که حجم معاملات یک سهم در بازار بورس به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، حجم مشکوک رخ می‌دهد. این نوع حجم با بررسی حجم معاملات و قیمت‌های دوره‌ای یک سهام تشخیص داده می‌شود. همچنین می‌توان از روش‌ها و فرمول‌های فیلتر حجم مشکوک نیز استفاده کرد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تجربه یک سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز و سوددهی خوب، از تمام روش‌های تکنیکال و تحلیلی استفاده می‌کنند. به همین دلیل حجم مشکوک نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نتیجه حجم معاملات را به هیچ‌وجه نادیده نگیرید.

آیا تا به حال حجم مشکوکی در بازار بورس تشخیص داده‌اید؟ ممنون می‌شویم تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.