واگرایی چیست؟

اشتراک گذاری این مقاله
علیرضا مهرابیان
زمان بروزرسانی این مقاله: 1 سال قبل
زمان مورد نیاز برای اتمام مقاله: 14 دقیقه

واگرایی به معنای تفاوت و تناقض رفتاری بین اندیکاتور و قیمت سهم در نمودار قیمتی است زمانی که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید شده باشند شاهد واگرایی خواهیم بود،که هم می‌تواند نشان دهنده بازگشت سهم از روند و یا ادامه روند قبلی باشد.

به عبارتی هم میتوانند مثل الگوهای بازگشتی عمل کنندو هم به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده باشند. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه نیز استفاده کرد.

اندیکاتور مکدی جز بهترین اندیکاتورهایی است که برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واگرایی – واگرایی چیست

اندیکاتور چیست؟

واژه اندیکاتور، به معنی نشانگر است در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال یک‌سری روابط ریاضی مشخص، روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند که میتوان از آن‌ها برای هشدار، پیدا کردن الگو ها ،پیداکردن نقاط مهم برای سیگنال خرید و فروش و تایید تحلیل استفاده کرد.

که از نظر همراهی قیمت در دو دسته پیشرو (leading) و دنباله رو (lagging) قرار می گیرند. دنباله روها با تاخیر بیشتری با قیمت در مقایسه با پیشروها سیگنال و هشدار می دهند.

اندیکاتورهای تاخیری سیگنال‌های کمتری نسبت به اندیکاتورهای پیشرو ایجاد می‌کنند و چون قیمت حرکت اصلی خود را در انجام داده و بعد این اندیکاتورها سیگنال می‌دهند، تاخیر آنها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب ورود می‌شود.

انواع اندیکاتورها از لحاظ نوع نمایش

مقاله پیشنهادی:تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

  1. روندنما یا دنبال کننده روند ( Trend)
  2. نوسان نما یا اسیلاتور (Oscillator)
  3. حجمی (Volume)
  4. Bill Williams

اندیکاتور های روند نما

این نوع اندیکاتور ها فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند سهم را در بازار مشخص می کند .

مثال:

میانگین متحرک ، باندبولینگر ، اندیکاتور پارابولیک سار، میانگین متحرک جھت دار

 

این مطالب به شما پیشنهاد میشود: تفاوت میانگین متحرک ساده (ma) با میانگین متحرک نمایی (wma)

اندیکاتور های نوسان نما

این نوع اندیکاتور ها اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار را به ما میدهند آنها از دو ناحیه اشباع خریدو اشباع فروش تشکیل شده اند که میتوانیم با استفاده از این دو ناحیه سیگنال خرید و فروش بگیریم

مثال:

(MACD) ، (CCI)،  (RSI)، (Stochastics)

این مطالب به شما پیشنهاد میشود: اندیکاتور CCI، اندیکاتور مکدی، اندیکاتور آر اس آی، اندیکاتور Stochastics

اندیکاتور بیل ویلیامز

اندیکاتورهای بیل ویلیام برای تشخیص جابه جایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می‌گیرند

مثال:

Accelerator Oscillator،Alligator،Awesome Oscillator،Fractals،Gator Oscillator،Market Facilitation

اندیکاتور های حجمی

این اندیکاتور ها صرفا میزان حجم معاملات در بازار را مشخص و اندازه می گیرند به زبان ساده هنگامی که حقوقی ها (بازار بورس) تهران یا نهنگ ها (بازار ارز دیجیتال) پول های بزرگ وارد بازار کنند یا سرمایه خود را خارج کنند با استفاده از اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.

مثال:

(Volume) ، (MFI)

مطلب پیشنهادی: حجم معاملات

انواع واگرایی در اندیکاتورها

بطور کلی واگرایی ها به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند

الف)واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

 ب )واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشود

الف)واگرایی های معمولی (Regular Divergence)

این نوع واگرایی ،معمولاً در انتهای یک روند شکل میگیرد ،ضعف را در روند فعلی نشان می دهد و اخطاری برای بازگشت روند است

 واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

 این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

واگرایی آردی مثبت در آر اس آی

واگرایی آردی مثبت در آر اس آی -واگرایی - واگرایی چیست

نوع واگرایی آردی مثبت در مکدی

واگرایی آر دی مثبت در مکدی

نوع واگرایی معمولی منفی یا RD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد که به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی آردی منفی در آر اس آی

واگرایی آردی منفی در آر اس آی

واگرایی آردی منفی در مکدی

واگرایی آردی منفی در مکدی - واگرایی - واگرایی چیست

ب)واگرایی مخفی ( Hidden Divergence)

واگرایی مخفی در طی روند شکل میگیردو نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی مثبت در آر اس آی

واگرایی اچ دی مثبت در آر اس آی

نوع اچ دی مثبت در مکدی

واگرایی اچ دی مثبت در مکدی

نوع مخفی منفی یا HD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود

واگرایی اچ دی منفی در آر اس آی

واگرایی اچ دی منفی در آر اس آی - واگرایی - واگرایی چیست

واگرایی اچ دی منفی در مکدی

واگرایی اچ دی منفی در مکدی - واگرایی - واگرایی چیست

جمع بندی واگرایی ها

در این مقاله یادگرفتیم

در انتهای روند صعودی در سقف های قیمتی انتظار ایجاد واگرایی معمولی منفی-RD ،(انتظار ریزش) داریم

میانه ی روند صعودی در کف های قیمتی انتظار ایجاد واگرایی مخفی مثبت +HD (انتظار ادامه روند صعودی ) داریم

انتهای روند نزولی در کف های قیمتی انتظار ایجاد واگرایی معمولی مثبت +RD (انتظار رشد ) داریم

و در میانه ی روند نزولی در سقف های قیمتی انتظار ایجاد واگرایی مخفی منفی -HD ( انتظار ادامه روند ریزشی) داریم